2010年崇義章源鎢業股份有限公司第一季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.3 公司負責人黃澤蘭、主管會計工作負責人范迪曜及會計機構負責人(會計主管人員)范迪曜聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
單位：元
本報告期末
上年度期末
增減變動（％）
總資產（元）
2，081，223，059.11
1，425，398，939.60
46.01%
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）
1，178，733，693.93
647，434，275.12
82.06%
股本（股）
428，213，646.00
385，213，646.00
11.16%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股）
2.75
1.68
63.69%
本報告期
上年同期
增減變動（％）
營業總收入（元）
246，101，604.44
184，252，614.45
33.57%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）
21，950，699.18
11，117，890.93
97.44%
經營活動產生的現金流量凈額（元）
-94，926，403.73
8，309，246.21
-1，242.42%
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）
-0.2217
0.02157
-1，127.82%
基本每股收益（元/股）
0.0570
0.0289
97.23%
稀釋每股收益（元/股）
0.0570
0.0289
97.23%
加權平均凈資產收益率（%）
2.40%
2.06%
0.34%
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）
2.39%
1.76%
0.63%
非經常性損益項目
年初至報告期期末金額
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
947，449.99
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
14，575.34
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
-711，345.71
所得稅影響額
-51，017.36
合計
199，662.26
對重要非經常性損益項目的說明
1.本期計入當期損益的政府補助為2009年納稅大戶獎勵、鎢基高性能硬面材料產業化補助；
2.本期其他各項營業外出主要是公司支付的捐贈。
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶）
24，239
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）
期末持有無限售條件流通股的數量
種類
袁穎
300，000
人民幣普通股
周厚全
286，166
人民幣普通股
趙雁
273，700
人民幣普通股
金永良
263，498
人民幣普通股
鄭婷
216，521
人民幣普通股
張新陽
200，128
人民幣普通股
吳振華
181，000
人民幣普通股
張琦
172，400
人民幣普通股
王慈君
160，750
人民幣普通股
金雪根
154，442
人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1.貨幣資金期末較期初增加51，848.43萬元，增加588.05%，主要原因系本年3月向社會公開發行募集資金。
2.應收票據較期初下降49.08%，主要原因系票據到期收回及貼現收回現金。
3.應收賬款較期初增加41.29%，主要原因系本期營業額增長。
4.預付賬款較期初增加153.74%，主要原因系銷售規模擴大，本期有計劃的收儲鎢精礦增加。
5.研發支出較期初增加47.58%，主要原因系“白鎢不變體系研發項目”持續投入。
6.短期借款較期初增加49.30%，主要原因系擴儲鎢精礦增加的資金貸款。
7.其他應付款較期初減少36.81%，主要系工程質保金到期付款導致。
8.一年內到期的非流動負債較期初減少90.00%，主要系長期借款到期歸還。
9.股本較期初增加4300萬元，增加比例為11.16%，主要系2010年3月向社會公開發行股票增加。
10.資本公積較期初增加204.69倍，主要因為2010年3月公開發行股票扣除發行費用后的股本溢價增加。
11.營業收入較上年同期增加33.57%，主要因為系本期產品價格上漲，銷量增加；另外，隨國際經濟形勢回暖，出口銷售較上期同期有所增長。
12.營業稅金及附加較上年同期增加65.38%，主要系出口收入增長導致關稅增加。
13.銷售費用較上年同期增加34.50%，主要原因系本期隨銷售量增長，運輸費用同比增加。
14.管理費用較上年同期增加58.53%，主要系報告期內技術開發費及無形資產攤銷等同比上年增長。
15.營業外收入較上年同期減少45.33%，主要系本期取得政府補助同比減少。
16.營業外支出較上年同期增加70.76萬元，同比增長6780.81%，主要系本期慈善捐款所致。
17.銷售商品、提供勞務收到的現金較上年同期增加64.82%，系本期銷售額及承兌匯票貼現增加。
18.購買商品、接受勞務支付的現金較上年同期增加240.30%，主要系公司本期加大鎢精礦收儲所致。
19.籌資活動現金現金流入較上年同期增加344.62%，主要因為系公司本期向社會公開發行股票及增加流動資金貸款。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
1.公司不存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況；
2.公司大股東及其一致行動人在報告期內未提出或實施股份增持計劃的情況；
3.報告期內，公司無重大經營合同簽署；
4.2009年度天健會計師事務所有限公司為公司出具了標準無保留的審計意見。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√ 適用 □ 不適用
承諾事項
承諾人
承諾內容
履行情況
股改承諾
無
無
不適用
股份限售承諾
本次發行前股東所持股份的限制流通及自愿鎖定承諾
根據《公司法》規定，本公司公開發行前已發行的股份自本公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓；深圳湃龍投資有限公司承諾:“在上 述承諾期限屆滿后，華小寧擔任章源鎢業董事期間，本公司每年轉讓的股數不得超過其所持有章源鎢業股份總數的百分之二十五，華小寧離職半年內，本公司不轉讓 其所持有章源鎢業股份。”本公司實際控制人黃澤蘭先生承諾:“自本公司股票上市之日起36個月內，本人不轉讓本人在章源鎢業股份有限公司上市前已持有的崇 義章源控股有限公司股權。”
正在履行
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾
無
無
不適用
重大資產重組時所作承諾
無
無
不適用
發行時所作承諾
本公司控股股東、實際控制人黃澤蘭先生
本公司及本人控制的其他企業將不得以任何理由和方式占用貴公司的資金或其他資產
已切實履行
其他承諾（含追加承諾）
無
無
不適用
3.4 對2010年1-6月經營業績的預計
單位：元
2010年1-6月預計的經營業績
歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于50%
預計業績比上年同期增長變動幅度20%-50%。
2009年1-6月經營業績
歸屬于上市公司股東的凈利潤：
41，074，832.65
業績變動的原因說明
預計下一報告期期末公司生產經營保持穩定的情況下，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤相比上年同期增加。
3.5 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
法定代表人：
崇義章源鎢業股份有限公司
證券代碼：002378 證券簡稱：章源鎢業公告編號：臨2010-004
崇義章源鎢業股份有限公司
2010年第一季度報告
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