章源鎢業:關于超募資金使用計劃的公告
證券代碼:002378證券簡稱:章源鎢業 編號:臨2010-031
崇義章源鎢業股份有限公司關于超募資金使用計劃的公告
2010年10月23日,崇義章源鎢業股份有限公司(以下簡稱
“公司”)第一屆董事會第十四次會議,審議通過了《關于超募資金
使用計劃的議案》。
根據天健會計師事務所有限公司于2010年3月25日出具的天健驗字[2010]3-20號《驗資報告》,公司首次公開發行股票,實際募集資金凈額為人 民幣509,692,623.97元, 較原募集計劃362,430,000.00元募集資金超額募資147,262,623.97元。
2010年5月24日,公司經2009年年度股東大會審議通過,使用7,000萬元超募資金償還銀行貸款、7,700萬元超募資金暫時補充生產經營所需的流動資金。上述用于暫時補充流動資金的7,700萬元于2010年11月24日之前歸還至超募資金專戶。
本著股東利益最大化的原則,為提高募集資金的使用效率,降低公司財務費用,根據深圳證券交易所《股票上市規則》、《中小企業板上市公司募集資金管理細 則》及《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關法本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真 實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。律、法規、規范性文件的規定,基于本次超額募集資金的實際情況,結合公司財務狀 況及生產經營需求,公司擬使用現暫時補充流動資金的7,700萬元超募資金,待其歸還超募資金專戶后,用于償還銀行貸款。該超募資金專戶余額擬用于一次性 補充流動資金,屆時注銷該賬戶。(截止2010年9月30日,超募資金專戶余額為51.16萬元。)
一、使用超募資金償還銀行貸款的明細:
銀行名稱 貸款 貸款期限利率截止2010年8月31日貸款余額中國農業銀行崇義支行4,0002010.07.20-2011.07.195.31% 4,000中國農業銀行崇義支行2,5002010.08.27-2011.08.265.31% 2,500招商銀行贛州分行 1,2002010.03.26-2011.03.265.31% 1,200合 計 7,700- - 7,700
二、使用超募資 金償還銀行貸款的合理性及必要性近年來,公司持續發展,生產規模不斷擴大,企業剛性貸款余額較高,每年需承擔的財務費用約3,600萬元左右,對企業的效 益影響較大。為提高公司經營效益,降低財務費用,遵循股東利益最大化的原則,擬使用超募資金7,700萬元償還銀行貸款。本次償還銀行貸款,優化了資本結 構,降低財務風險,年節約利息支出408.87萬元,具有較強的合理性及必要性。
公司最近十二個月未進行證券投資等高風險投資并已經承諾:
自使用超募資金歸還銀行貸款實施后的12個月內不進行風險投資、證券投資等高風險的投資。
三、公司獨立董事對該事項發表意見公司此次使用超募資金償還銀行貸款,有利于提高募集資金使用效率,降低公司財務費用,沒有與募集資金投資項目的實施計 劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況;公司最近十二個月未進行證券投資等高風險投資并已經承 諾:自使用超募資金歸還銀行貸款實施后的12個月內不進行風險投資、證券投資等高風險的投資。公司本次超募資金使用計劃符合《中小企業板上市公司募集資金 管理細則》和《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關規定的要求,因此同意公司用7,700萬元超募 資金償還銀行貸款,用超募資金專戶余額一次性補充流動資金并注銷該賬戶。
四、公司第一屆監事會第十一次會議審議通過了《關于超募資金使用計劃的議案》,并發表意見:
公司本次超募資金使用計劃有利于提高資金使用效率,降低財務費用,提升企業盈利能力;公司最近十二個月未進行證券投資等高風險投資并已經承諾:自使用超 募資金歸還銀行貸款實施后的12個月內不進行風險投資、證券投資等高風險的投資。公司本次超募資金使用計劃符合《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等 相關規定的要求,并符合全體股東的利益,具有較高的合理性和必要性,同意使用本次7,700萬元超募資金償還銀行貸款,用超募資金專戶余額一次性補充流動 資金,并注銷該賬戶。
五、保薦機構核查意見章源鎢業本次使用超募資金償還銀行貸款的事項已經公司董事會審議通過,獨立董事發表了獨立 意見,履行了必要的法律程序;使用超募資金償還銀行貸款有利于章源鎢業提高資金使用效率,降低財務費用,提升企業盈利能力,符合全體股東的利益,具有較高 的合理性和必要性;同時,章源鎢業最近十二個月未進行證券投資等高風險投資并已經承諾:自使用超募資金歸還銀行貸款實施后的12個月內不進行風險投資、證 券投資等高風險的投資;因此,本保薦機構認為章源鎢業本次使用超募資金歸還銀行貸款符合《中小企業板上市公司募集資金管理細則》和《中小企業板信息披露業 務備忘錄第29號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關規定的要求,本保薦機構同意實施上述事項。
特此公告
崇義章源鎢業股份有限公司
董事會
2010年10月23日
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