有色金屬：核電危機緩和,利比亞戰事又起
由于中國提高準備金率,房地產、空調、汽車等下游行業有增速下滑趨勢,再加中東北非動蕩可能導致高油價,我們對大金屬板塊短期保持比較謹慎態度。個股推薦為28元以下的銅陵有色、38元以下的江西銅業以及30元左右的錫業股份。
我們覺得有色板塊更多的投資機會來自于貴金屬和小金屬。利比亞戰亂或會使貴金屬有相對收益,推薦山東黃金;高油價可能繼續推升鄂爾多斯等光伏概念股的股價;日本核電危機出現轉機,可能東方鋯業有超跌反彈的機會;另外,稀土類股票投資機會依然存在,推薦包鋼稀土。
小專題:核電股超跌與貴金屬相對收益
本核危機已經穩定并開始好轉。在這次危機期間,中國公民中經濟損失最大的估計是持有核電概念股的投資者了。但我們認為此次核危機不是人類核能利用的轉折點,不會改變人類越來越多利用核能的趨勢。
回顧這次核危機,有其特殊性。首先是少見的9.0級大地震,其次受災核電站是二代技術并超期服役,最后,在日本政府不緊不慢的救援中,這個事件還就化險為夷了,沒造成什么大危害。所以我們有理由對新技術下的核電站安全性有信心。
另外,核能在全球能源中占比已經非常大,是新型能源中最成熟的一種,人類無法離開它。而且我們相信中國核電項目暫停停批的時間不會特別長。
所以我們建議關注大幅下跌后的核電概念股,如東方鋯業等。
在核危機緩和后,利比亞又開戰了。由于中東北非的騷亂持續較久了,所以預計此次開戰不會對金價有很強的刺激,但考慮到現在經濟形勢并不強健,這些危機可能導致投資貴金屬比工業金屬更容易獲得相對收益。
上周金屬交易數據
銅:銅價周中超跌反彈
鋁:鋁價反彈較弱,上海、倫敦庫存均有所增加
鉛:受滬鉛下周掛牌影響,鉛價漲幅巨大
鋅:LME鋅價小幅反彈,滬倫鋅價比略有下降
其他金屬:稀土供求關系緊張、價格暴漲;貴金屬受多因素綜合影響,高位震蕩;鉑族金屬受日本多家車廠停產影響,大幅下跌。
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