下半年稀土出口配額背離預期
據中國證券報7月19日報道，商務部近日公布的數據顯示，2011年第二批一般貿易稀土出口配額共計15738噸，該數字較去年第二批配額7976噸，增加約97.3%。另據統計，2011年全年稀土出口配額共計30184噸，較2010年略降74噸。
分析人士認為，此前市場預期下半年出口配額繼續減少或持平，因而下半年出口配額的大幅增長對稀土板塊是一個利空因素，短期需要消化。如果考慮到需求的增長和下半年的出口配額中包含了硅鐵合金，全年實際稀土出口配額其實仍存在一定的降幅，再加上供給端的控制，稀土板塊長期依然看好。
兼顧國際市場需求
商務部公布的數據顯示，26家企業分享了下半年的出口配額。商務部新聞發言人姚堅在7月15日舉行的新聞發布會上表示，今年稀土配額總量的制定和去年基本持平，這個數量確定的依據也是統籌考慮了國內資源的保護和國內生產消費以及國際市場的需求情況。
此前在7月上旬，WTO初裁中國9種原材料限制出口的行為違規。當時業內人士普遍猜測，這是為在稀土問題上做文章投石問路。不過，生意社分析師宋志超認為，從時間點上看，外界容易認為出口配額增加是外界施壓所致，不過這兩者之間關系應當很小，主要還是國際市場需求很強勁。
實際上，當時商務部新聞辦公室公布的材料稱，出于保護環境和可用盡自然資源的需要，中國政府近年來對部分資源類產品，特別是高污染、高能耗、消耗資源性產品加強了管理措施。中方認為，這些措施的實施符合世貿組織倡導的可持續發展目標，有利于促進資源類產業健康發展。
在7月15日舉行的新聞發布會上，商務部新聞發言人姚堅就此進一步表示，中方正在評估原材料案專家組初步的裁決，法律團隊也正在研究是否就此案提出上訴。最重要的是，中國對于出口行業的管理，以及對于稀土原材料的管理兼顧了國內的制造生產和出口，同時也兼顧了生態保護和可持續發展。
部分企業配額增長顯著
根據商務部公布的出口配額的分解數據，部分企業獲得的出口配額增長顯著。
據中信金通分析師測算，包鋼稀土(600111 )出口配額較去年大幅增加。下半年公司獲得出口配額2730噸，全年稀土出口配額總量為5461噸，較去年的4100噸增加33%，主要是由于在4月份公司收購了控股子公司華美稀土剩余66.7%股權。
金元證券分析師孫凡認為，未來稀土配額將配合稀土整合，向兼并重組的大型生產企業傾斜，并進一步向生產企業集中。對于這類企業，稀土配額增長應當是一個利好。但是稀土板塊同時面臨價格上漲放緩、資源稅改革等利空因素，因而目前表現比較糾結。
另有分析人士認為，盡管稀土價格難以再現瘋狂上漲的情景，但是依然處在上漲通道之中，在短期的利空消化之后，稀土板塊或許會迎來新的投資機會。
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