鋁期貨日報:CPI數據如期回落,滬鋁高位震蕩
行情評述
國家統計局今日公布經濟數據顯示,10月份全國居民消費價格總水平同比上漲5.5%;全國工業生產者出廠價格同月上漲5.0%。
物價指數毫無懸念地繼續回落,其中CPI不僅大幅減弱,而且更重要的是環比漲幅預計也將出現放緩。PPI則受益于國際大宗商品價格回調。物價的回落比預想的要快,物價的下浮以及其他經濟增速放緩很可能讓中國政府再次啟動寬松貨幣政策。金融市場將獲得支撐。
今日早盤滬鋁合約高開,全日維持窄幅震蕩格局,交投區間在16240-16340,尾盤收窄漲幅。成交量繼續縮小,持倉亦減少。滬期鋁主力全日弱勢爭奪于10日均線,尾盤收于10日均線下方,上行動力較弱。滬鋁合約全日成交20974手,持倉減少2788手至213828手。主力1201合約,以16255元/噸高開,盤中震蕩下行,最終小幅上漲25元,報16280。此合約全日成交12486手,持倉量減少42手至73342手。
從滬市金屬近期走勢來看,近期反彈的一個重要基礎就是國內通脹見頂、緊縮政策出現放松預期。隨著通脹見頂回落,首先是貨幣投放量的增加,統計顯示,10月下旬四大行信貸投放快速增長,10月21日至27日5個工作日,新增信貸增600多億元,信貸緊縮狀況松動跡象。這意味著,四季度信貸政策有望保持相對寬松,中國的貨幣政策微調正在成為現實。隨著四大銀行近期信貸投放加大,市場信心得到大幅提振,股市大幅上揚提振金屬市場擺脫頹勢。
此外, 海外市場方面,G20峰會雖然一波三折,但歐債危機的解決正朝著較實質的方向邁進,歐美股市也因此大幅走強。這些基本面因素,加之前期的嚴重超跌,共同構成了此輪反彈的基礎。
庫存方面,今日LME與上期所鋁庫存均有所減少
操作建議
目前市場情緒較為樂觀,滬市金屬持續反彈,近期預計震蕩上行局面。但值得注意的是,滬鋁合約今日盤中交投清淡,持倉量亦有所減少,且尾盤出現回落,表明上漲意愿并不強烈。建議穩健型投資者仍要控制風險,切忌盲目追漲。
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