稀土概念股集體躁動(dòng) 華夏嘉實(shí)錯(cuò)失中科三環(huán)
5月10日，包鋼股份放量漲停，寧波韻升也大漲6.17%。事實(shí)上，5月份8個(gè)交易日中，中科三環(huán)、廣晟有色、包鋼稀土、寧波韻升等集體上揚(yáng)，稀土板塊一片欣欣向榮。
統(tǒng)計(jì)顯示，2012年以來(lái)稀土永磁指數(shù)上漲41%。截至5月10日，板塊中的領(lǐng)漲先鋒包鋼稀土今年漲幅超過(guò)133%；中科三環(huán)上漲超過(guò)85%；中色股份、西藏天路、寧波韻升漲幅均超過(guò)40%。對(duì)比大盤(pán)，稀土概念股可謂群芳競(jìng)艷。
截止到今年一季度末，機(jī)構(gòu)共持有相關(guān)稀土概念股市值超過(guò)47億元。易方達(dá)基金旗下四只基金集體抱團(tuán)寧波韻升，廣發(fā)大盤(pán)則重倉(cāng)持有包鋼稀土、廣晟有色，不過(guò)華夏基金、嘉實(shí)基金不幸錯(cuò)失中科三環(huán)。
華夏嘉實(shí)錯(cuò)失中科三環(huán)
近期稀土概念股無(wú)疑是市場(chǎng)和資金關(guān)注的焦點(diǎn)。
5月10日，包鋼稀土以50.68億元天量成交登頂兩市成交額榜首，這已是其連續(xù)第10個(gè)交易日問(wèn)鼎。成交金額位居第二的為包鋼股份，當(dāng)日成交22.84億元；中科三環(huán)、廣晟有色分別位居成交額排行榜的第三、第四位。
四股包攬成交額前四名，可看出稀土概念股的“熱度”。而近日，從行業(yè)資金凈流入檢測(cè)數(shù)據(jù)顯示，稀土板塊也成為資金凈流入較大的板塊。本周三，稀土板塊成為繼軍工航天、海工裝備后，凈流入資金量最大的板塊，共計(jì)流入24.3億元；本周四，稀土板塊再度流入資金12.59億元。
記者發(fā)現(xiàn)，資金對(duì)于稀土概念股的追逐并非始于近期。
今年一季度，廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)、大成藍(lán)籌穩(wěn)健兩只基金分別買(mǎi)入包鋼稀土400萬(wàn)股和384萬(wàn)股。與之同時(shí)，牛散胡關(guān)鳳也大手筆買(mǎi)入700萬(wàn)股。在此前的2011年底，包鋼稀土前十大流通股股東僅一只指數(shù)型基金。
除了包鋼稀土，廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)還出現(xiàn)在廣晟有色前十大流通股股東行列。截至今年一季末，該基金共買(mǎi)入201萬(wàn)股。
中科三環(huán)前十大流通股股東也新增3家機(jī)構(gòu)。其中，博時(shí)新興成長(zhǎng)位列第三大流通股股東，共持有2299萬(wàn)股；嘉實(shí)穩(wěn)健、嘉實(shí)服務(wù)增值兩只基金分別持有585萬(wàn)股、427萬(wàn)股。
與此同時(shí)，華夏盛世、華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)及東吳行業(yè)輪動(dòng)三只基金，則退出該股前十大流通股股東陣營(yíng)，錯(cuò)失4月以來(lái)的飆漲行情。
易方達(dá)則成功捕獲了寧波韻升。一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，易方達(dá)基金成長(zhǎng)、易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)、基金科訊、易方達(dá)中小盤(pán)均出現(xiàn)在寧波韻升的前十大流通股中，其中，基金科訊成為新增機(jī)構(gòu)。而華夏優(yōu)勢(shì)再次于今年一季度退出其前十大重倉(cāng)股。
“機(jī)構(gòu)或?yàn)橄⊥粮拍罟缮蠞q的幕后推手，今年一季度的介入情況非常明顯。從近期交易所龍虎榜看，也不乏游資集中的營(yíng)業(yè)部參與，如中信證券杭州延安路等。”深圳一位私募人士告訴記者。
利好頻現(xiàn)
今年以來(lái)，稀土概念股漠視大盤(pán)走出獨(dú)立行情。但前期介入資金累計(jì)豐厚獲利盤(pán)，下跌風(fēng)險(xiǎn)正在積聚。
一位市場(chǎng)人士告訴記者，5月4日，包鋼稀土漲停之際，已有資金出逃跡象�！捌渲兄行藕贾菅影猜窢I(yíng)業(yè)部賣(mài)出2.94億元�！�
該席位曾多次現(xiàn)身包鋼稀土龍虎榜。2011年6月17日，當(dāng)日此席位甩貨4.28億元。之后，正趕上稀土價(jià)格大跌，包鋼稀土半年內(nèi)跌幅高達(dá)50%。這次歷史是否重演，只能拭目以待。
不過(guò)，有業(yè)內(nèi)人士對(duì)于稀土概念股的后市相對(duì)看好。
一位券商人士告訴記者：“近期工信部、稀土協(xié)會(huì)相關(guān)人士再次走進(jìn)稀土行業(yè)相關(guān)公司摸底調(diào)查。本來(lái)5月1日后，稀土發(fā)票將實(shí)施，但目前暫未推進(jìn)。工信部等的調(diào)研或許可加快稀土發(fā)票的正式使用。從已下發(fā)的稀土專(zhuān)用發(fā)票文件看，銷(xiāo)售稀土產(chǎn)品必須開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。這會(huì)使得一些小散亂的企業(yè)因?yàn)闆](méi)票遭到遏制，利好大型企業(yè)�！�
上述券商人士表示，今年國(guó)家或?qū)?duì)稀土行業(yè)一些法律政策做出調(diào)整，對(duì)于稀土行業(yè)都是重大利好。
一位長(zhǎng)期跟蹤稀土價(jià)格的市場(chǎng)人士告訴記者，稀土價(jià)格最高點(diǎn)在去年6、7月，此后一路跳水，現(xiàn)已逐步企穩(wěn)。稀土價(jià)格受政策影響較大，隨著稀土發(fā)票的推出，稀土價(jià)格還會(huì)上漲。
國(guó)泰君安分析師魏興指出，“3月中旬以來(lái)，釹鐵硼核心材料金屬鐠釹價(jià)格已升至58.5萬(wàn)元/噸，接近30%升幅。氧化鐠釹從3月中旬的36萬(wàn)元/噸升至目前的46萬(wàn)元/噸。上漲原因是國(guó)際市場(chǎng)新增稀土產(chǎn)能有限，且中國(guó)區(qū)產(chǎn)能供給的增加也將相對(duì)有限”。
據(jù)分析，稀土供給利好不斷，由于環(huán)保問(wèn)題，江西省政府要求所有稀土生產(chǎn)分離型企業(yè)停產(chǎn)，而且具體的停產(chǎn)時(shí)限沒(méi)有明確。
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