農行匯市資訊-2013.5.20
LIBOR&HIBOR 報價
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| 倫敦銀行同業拆放利率 |
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| 幣種 |
隔夜 |
一周 |
兩周 |
一個月 |
兩個月 |
三個月 |
四個月 |
五個月 |
六個月 |
七個月 |
八個月 |
九個月 |
十個月 |
十一個月 |
一年 |
| USD |
0.1465 |
0.16371 |
0.17613 |
0.19678 |
0.2335 |
0.2736 |
0.3161 |
0.3689 |
0.4194 |
0.4692 |
0.51239 |
0.54954 |
0.59229 |
0.63674 |
0.68839 |
| JPY |
0.09857 |
0.10286 |
0.11 |
0.11929 |
0.13786 |
0.155 |
0.17786 |
0.21643 |
0.24286 |
0.28643 |
0.32643 |
0.355 |
0.385 |
0.41214 |
0.43714 |
| EUR |
0.02357 |
0.03471 |
0.04186 |
0.05643 |
0.09071 |
0.11714 |
0.14643 |
0.17 |
0.195 |
0.22286 |
0.25429 |
0.28 |
0.30929 |
0.33929 |
0.37143 |
| GBP |
0.4825 |
0.4875 |
0.48875 |
0.49188 |
0.49938 |
0.50563 |
0.53063 |
0.56375 |
0.59063 |
0.6375 |
0.69438 |
0.73438 |
0.77688 |
0.83438 |
0.88438 |
| CAD |
0.994 |
1.01 |
1.027 |
1.052 |
1.122 |
1.1735 |
1.252 |
1.324 |
1.381 |
1.4455 |
1.5155 |
1.579 |
1.634 |
1.7115 |
1.779 |
| |
| 香港銀行同業拆放利率 |
|
| 幣種 |
隔夜 |
一周 |
兩周 |
一個月 |
兩個月 |
三個月 |
四個月 |
五個月 |
六個月 |
七個月 |
八個月 |
九個月 |
十個月 |
十一個月 |
一年 |
| HKD |
0.07429 |
0.09357 |
0.125 |
0.20643 |
0.32143 |
0.3775 |
0.40643 |
0.44643 |
0.53857 |
0.55857 |
0.58 |
0.60857 |
0.68857 |
0.76714 |
0.84643 |
|
2013年5月20日
|
| 以下報價均為我行時點報價，成交價格以實際交易價格為準。 |
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| 即 期 匯 率 牌 價 |
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| 100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES |
|
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| 幣種 |
基準價 |
買入價 |
賣出價 |
現鈔買入價 |
|
|
| USD |
614.2 |
612.97 |
615.43 |
608.06 |
|
|
| JPY |
5.9712 |
5.9503 |
5.9921 |
5.7562 |
|
|
| HKD |
79.12 |
78.96 |
79.28 |
78.33 |
|
|
| EUR |
787.71 |
784.56 |
790.86 |
759.35 |
|
|
| GBP |
931.86 |
928.13 |
935.59 |
898.31 |
|
|
| CAD |
596.83 |
594.44 |
599.22 |
575.34 |
|
|
| AUD |
598.72 |
596.62 |
600.82 |
578.18 |
|
|
| CHF |
632.15 |
629.62 |
634.68 |
609.39 |
|
|
| SGD |
488.39 |
486.44 |
490.34 |
470.81 |
|
|
| DKK |
105.69 |
105.27 |
106.11 |
101.89 |
|
|
| NOK |
104.76 |
104.34 |
105.18 |
100.99 |
|
|
| SEK |
91.63 |
91.26 |
92 |
88.33 |
|
|
| MOP |
76.81 |
76.5 |
77.12 |
74.04 |
|
|
| THB |
20.56 |
20.48 |
20.64 |
19.82 |
|
|
| TWD |
20.45 |
20.37 |
21.17 |
19.73 |
|
|
| 遠 期 匯 率 牌 價 |
|
|
|
|
| 期限 |
到期日 |
USD.CNY |
HKD.CNY |
EUR.CNY |
|
|
| 對客戶遠期價格 |
客戶掉期點（以實際詢價為準） |
對客戶遠期價格 |
對客戶遠期價格 |
|
|
| BID |
OFFER |
推遲交割 |
提前交割 |
BID |
OFFER |
BID |
OFFER |
|
|
| 7D |
2013-5-29 |
6.1324 |
6.1586 |
-0.0040 |
-0.0110 |
0.7897 |
0.7937 |
7.84832 |
7.91617 |
|
|
| 20D |
2013-6-13 |
6.1379 |
6.1650 |
0.0015 |
-0.0174 |
0.7904 |
0.7946 |
7.85596 |
7.92516 |
|
|
| 1M |
2013-6-24 |
6.1419 |
6.1696 |
0.0055 |
-0.0220 |
0.7910 |
0.7952 |
7.86173 |
7.93158 |
|
|
| 2M |
2013-7-22 |
6.1534 |
6.1816 |
0.0170 |
-0.0340 |
0.7926 |
0.7969 |
7.87802 |
7.94859 |
|
|
| 3M |
2013-8-22 |
6.1634 |
6.1916 |
0.0270 |
-0.0440 |
0.7939 |
0.7983 |
7.89269 |
7.96328 |
|
|
| 4M |
2013-9-23 |
6.1721 |
6.2007 |
0.0357 |
-0.0531 |
0.7951 |
0.7996 |
7.90588 |
7.97712 |
|
|
| 5M |
2013-10-22 |
6.1800 |
6.2088 |
0.0436 |
-0.0612 |
0.7963 |
0.8007 |
7.91785 |
7.98981 |
|
|
| 6M |
2013-11-22 |
6.1884 |
6.2176 |
0.0520 |
-0.0700 |
0.7975 |
0.8019 |
7.93109 |
8.00336 |
|
|
| 7M |
2013-12-23 |
6.1966 |
6.2259 |
0.0602 |
-0.0783 |
0.7985 |
0.8032 |
7.94272 |
8.01757 |
|
|
| 8M |
2014-1-22 |
6.2046 |
6.2338 |
0.0682 |
-0.0862 |
0.7996 |
0.8043 |
7.95570 |
8.03063 |
|
|
| 9M |
2014-2-24 |
6.2134 |
6.2426 |
0.0770 |
-0.0950 |
0.8009 |
0.8054 |
7.96978 |
8.04502 |
|
|
| 10M |
2014-3-24 |
6.2211 |
6.2503 |
0.0847 |
-0.1027 |
0.8018 |
0.8066 |
7.98213 |
8.05734 |
|
|
| 11M |
2014-4-22 |
6.2291 |
6.2583 |
0.0927 |
-0.1107 |
0.8029 |
0.8077 |
7.99497 |
8.07032 |
|
|
| 12M |
2014-5-22 |
6.2374 |
6.2666 |
0.1010 |
-0.1190 |
0.8041 |
0.8087 |
8.00836 |
8.08428 |
|
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