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| 作者：鎢鉬制品生產商、供應商-廈門中鎢在線 文章來源：中鎢在線 更新時間：2014-3-12 16:40:22 |
市場利率及外匯報價-2014.3.12
| 市場利率 |
|
中國農業銀行即期匯率表(2014年3月12日第35次) |
|
|
利率日期 |
幣種 |
期限 |
市場利率 |
|
幣種 |
基準價 |
買入價 |
賣出價 |
現金買入價 |
|
|
20140312 |
USD |
隔夜 |
0.0885% |
|
USD |
614.3 |
613.07 |
615.53 |
608.16 |
|
|
20140312 |
USD |
一周 |
0.124% |
|
JPY |
5.9705 |
5.9496 |
5.9914 |
5.7556 |
|
|
20140312 |
USD |
兩周 |
0.17113% |
|
HKD |
79.15 |
78.99 |
79.31 |
78.36 |
|
|
20140312 |
USD |
一月 |
0.1558% |
|
EUR |
851.11 |
847.71 |
854.51 |
820.47 |
|
|
20140312 |
USD |
二月 |
0.19855% |
|
GBP |
1020.97 |
1016.89 |
1025.05 |
984.22 |
|
|
20140312 |
USD |
三月 |
0.2333% |
|
CAD |
552.83 |
550.62 |
555.04 |
532.93 |
|
|
20140312 |
USD |
四月 |
0.3171% |
|
AUD |
549.92 |
548 |
551.84 |
531.06 |
|
|
20140312 |
USD |
五月 |
0.36726% |
|
CHF |
699.9 |
697.1 |
702.7 |
674.7 |
|
|
20140312 |
USD |
六月 |
0.331% |
|
SGD |
484.46 |
482.52 |
486.4 |
467.02 |
|
|
20140312 |
USD |
七月 |
0.46741% |
|
DKK |
114.04 |
113.58 |
114.5 |
109.93 |
|
|
20140312 |
USD |
八月 |
0.51215% |
|
NOK |
103.13 |
102.72 |
103.54 |
99.42 |
|
|
20140312 |
USD |
九月 |
0.5508% |
|
SEK |
96.34 |
95.95 |
96.73 |
92.87 |
|
|
20140312 |
USD |
十月 |
0.59025% |
|
MOP |
76.85 |
76.54 |
77.16 |
74.08 |
|
|
20140312 |
USD |
十一月 |
0.6394% |
|
THB |
18.98 |
18.9 |
19.06 |
18.3 |
|
|
20140312 |
USD |
一年 |
0.5552% |
|
TWD |
20.27 |
20.19 |
20.98 |
19.56 |
|
|
20140312 |
HKD |
隔夜 |
0.05599% |
|
100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES |
|
|
20140312 |
HKD |
一周 |
0.12929% |
|
|
20140312 |
HKD |
兩周 |
0.15786% |
|
|
20140312 |
HKD |
一月 |
0.21071% |
|
當日遠期掉期價格(2014年3月12日第35次) |
|
|
20140312 |
HKD |
二月 |
0.30857% |
|
期限 |
到期日 |
USD.CNY |
HKD.CNY |
|
20140312 |
HKD |
三月 |
0.37429% |
|
對客戶遠期價格 |
客戶掉期點（以實際詢價為準） |
對客戶遠期價格 |
|
20140312 |
HKD |
四月 |
0.41429% |
|
BID |
OFFER |
推遲交割 |
提前交割 |
BID |
OFFER |
|
20140312 |
HKD |
五月 |
0.46071% |
|
7D |
2014/3/21 |
6.1304 |
6.1586 |
-0.007 |
-0.01 |
0.7896 |
0.7939 |
|
20140312 |
HKD |
六月 |
0.55% |
|
20D |
2014/4/3 |
6.1307 |
6.1601 |
-0.0067 |
-0.0115 |
0.7896 |
0.7942 |
|
20140312 |
HKD |
七月 |
0.58143% |
|
1M |
2014/4/14 |
6.1309 |
6.1611 |
-0.0065 |
-0.0125 |
0.7897 |
0.7942 |
|
20140312 |
HKD |
八月 |
0.61624% |
|
2M |
2014/5/14 |
6.1314 |
6.1626 |
-0.006 |
-0.014 |
0.7898 |
0.7945 |
|
20140312 |
HKD |
九月 |
0.64714% |
|
3M |
2014/6/16 |
6.1344 |
6.1646 |
-0.003 |
-0.016 |
0.7902 |
0.7948 |
|
20140312 |
HKD |
十月 |
0.715% |
|
4M |
2014/7/14 |
6.1347 |
6.1658 |
-0.0027 |
-0.0172 |
0.7903 |
0.795 |
|
20140312 |
HKD |
十一月 |
0.79267% |
|
5M |
2014/8/14 |
6.135 |
6.1672 |
-0.0024 |
-0.0186 |
0.7903 |
0.7952 |
|
20140312 |
HKD |
一年 |
0.86788% |
|
6M |
2014/9/15 |
6.1354 |
6.1686 |
-0.002 |
-0.02 |
0.7904 |
0.7954 |
|
20140312 |
JPY |
隔夜 |
0.065% |
|
7M |
2014/10/14 |
6.1357 |
6.1692 |
-0.0017 |
-0.0206 |
0.7904 |
0.7956 |
|
20140312 |
JPY |
一周 |
0.07929% |
|
8M |
2014/11/14 |
6.1361 |
6.1699 |
-0.0013 |
-0.0213 |
0.7904 |
0.7957 |
|
20140312 |
JPY |
兩周 |
0.11071% |
|
9M |
2014/12/15 |
6.1364 |
6.1706 |
-0.001 |
-0.022 |
0.7905 |
0.7957 |
|
20140312 |
JPY |
一月 |
0.10286% |
|
10M |
2015/1/14 |
6.1371 |
6.1716 |
-0.0003 |
-0.023 |
0.7905 |
0.796 |
|
20140312 |
JPY |
二月 |
0.12357% |
|
11M |
2015/2/16 |
6.1378 |
6.1727 |
0.0004 |
-0.0241 |
0.7906 |
0.7961 |
|
20140312 |
JPY |
三月 |
0.13714% |
|
12M |
2015/3/16 |
6.1384 |
6.1736 |
0.001 |
-0.025 |
0.7908 |
0.7961 |
|
20140312 |
JPY |
四月 |
0.17714% |
|
|
20140312 |
JPY |
五月 |
0.21571% |
|
|
20140312 |
JPY |
六月 |
0.19357% |
|
|
20140312 |
JPY |
七月 |
0.28571% |
|
|
20140312 |
JPY |
八月 |
0.32571% |
|
|
20140312 |
JPY |
九月 |
0.35429% |
|
|
20140312 |
JPY |
十月 |
0.38429% |
|
|
20140312 |
JPY |
十一月 |
0.41143% |
|
|
20140312 |
JPY |
一年 |
0.35357% |
|
|
20140312 |
EUR |
隔夜 |
0.10643% |
|
|
20140312 |
EUR |
一周 |
0.15857% |
|
|
20140312 |
EUR |
兩周 |
0.04471% |
|
|
20140312 |
EUR |
一月 |
0.20786% |
|
|
20140312 |
EUR |
二月 |
0.24143% |
|
|
20140312 |
EUR |
三月 |
0.27714% |
|
|
20140312 |
EUR |
四月 |
0.14714% |
|
|
20140312 |
EUR |
五月 |
0.17357% |
|
|
20140312 |
EUR |
六月 |
0.36771% |
|
|
20140312 |
EUR |
七月 |
0.22929% |
|
|
20140312 |
EUR |
八月 |
0.26357% |
|
|
20140312 |
EUR |
九月 |
0.29357% |
|
|
20140312 |
EUR |
十月 |
0.32429% |
|
|
20140312 |
EUR |
十一月 |
0.355% |
|
|
|
20140312 |
EUR |
一年 |
0.53814% |
|
鎢鉬制品生產商、供應商：中鎢在線科技有限公司
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