政策提振利好驅動，有色概念基金值得關注

【中鎢在線新聞網-鎢新聞】

中國鋁業日前發布公告稱，已與洲際油氣簽訂股權轉讓協議，將向后者轉讓其持有的焦作萬方1億股，總價10.03億元。3月6日，中國鋁業A股于11時05分左右直線拉升，7分鐘后漲停。近日，中國鋁業一直處于強勢狀態，帶動有色資源板塊崛起，板塊資金實現大幅凈流入。

國企改革正成為市場熱點，國企改革最主要的幾種類型是：資產重組與國有資產證券化率的提升;國企經營機制改革、提升經營效率;再就是去國企化、變成殼資源等。從這幾種類型出發，可關注：1、母公司可證券化資產的規模與盈利能力;2、當前公司資產的規模、獨特性與運營效率，效率越低，激勵機制改革后，經營效率的改善幅度越大;3、殼或可能被放棄的資產。

2015年有色行業的央企上市公司一系列的結構調整卓有成效，再加上美國加息經濟好轉、未來大宗商品因需求上升帶來的上漲已經進入倒計時階段，正是大宗商品反彈的原因。

2014年9月，工信部等八部門聯合發起稀土打黑行動。自查階段、整改階段結束后，目前該行動進入了驗收總結(2015年2月1日至3月31日)階段。按照部署，在這一階段，對稀土打黑中發現的失職瀆職、官商勾結行為，要及時提交紀檢監察部門處理。

在取消稀土出口配額后，業內猜測很有可能會上調稀土資源稅。在稀土收儲方面，有消息稱3月份國家就會執行。另外，國務院法制辦等正在牽頭制定《稀有金屬管理條例》。稀土大集團整合也在推動中。

在多個消息刺激下，稀土市場開始回暖。2014年11月，稀土價格結束了一年多的跌勢，開始強力反彈。截至3月6日，稀土價格指數上漲10%左右。其中，中釔富銪礦漲幅11.76%，氧化鐠釹漲幅14.28%，氧化鏑上漲28.87%。

在新能源汽車業績快速增長的2014年和預計真正爆發的2015年，結合目前新能源產業鏈各環節的訂單/供給/行業集中度/市占率/業績釋放程度看，鋰動力電池、鋰電設備、電機驅動環節業績將最先獲得較大釋放。此邏輯下作為鋰電池的重要原材料，鋰行業將直接受益。碳酸鋰需求維持快速增長，75%增量來自于鋰電貢獻。到2020年鋰電需求增長1.5倍，38%增量來自于新能源汽車。

鋁業的政策提振、稀土的市場回暖、鋰業的產業鏈受益，有色金屬概念從多方面迎來了一定程度上的利好，有色資源概念基金值得關注。如招商中證大宗商品指數分級、鵬華資源分級等。

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