資源是王道 2010年稀土只是開(kāi)始
兔年伊始，國(guó)際格局和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)在中國(guó)A股上引起了波動(dòng)。A股市場(chǎng)K線波動(dòng)背后是人民幣升值、國(guó)務(wù)院“稀土”國(guó)四條、中東利比亞不穩(wěn)定的局勢(shì)和3G時(shí)代的到來(lái)。
2011年在復(fù)雜的國(guó)際格局和變化的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，國(guó)內(nèi)A股將何去何從？機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)在不同的行業(yè)和個(gè)股上表現(xiàn)不同。
匯率大戰(zhàn)和地緣沖突抬高油價(jià)，節(jié)能環(huán)保和新能源是大趨勢(shì)
根據(jù)中國(guó)外匯交易中心的統(tǒng)計(jì)：2011年3月3日人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)突破6.5700元，創(chuàng)匯改以來(lái)的新高，人民幣升值。
“人民幣升值，導(dǎo)致大宗商品和能源的價(jià)格提高。外匯儲(chǔ)備會(huì)貶值，中國(guó)就會(huì)加大有良好抗貶值作用的商品的購(gòu)買(mǎi)，比如黃金、石油。”
“地緣沖突，比如近期中東利比亞的動(dòng)亂，也導(dǎo)致新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速，中東動(dòng)蕩，引起整體的物價(jià)上漲，包括國(guó)際油價(jià)和大宗商品，從中受益的上市公司包括了石油相關(guān)的公司和一些軍工企業(yè)。”中投證券表示。
其中涉及的上市公司也很多，比如中海油服(601808)，主要從事石油和天然氣的勘探。“利比亞引起的震動(dòng)和匯率的變化對(duì)中海油服產(chǎn)生了一些影響。但未來(lái)主要還是受?chē)?guó)家一些扶植政策的影響，比如十二五規(guī)劃。”
“未來(lái)的國(guó)際格局，地緣沖突會(huì)得到較好的解決，新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一個(gè)大的趨勢(shì)，以后可能會(huì)在股價(jià)上得到體現(xiàn)。軍工行業(yè)則一直是國(guó)家的重要產(chǎn)業(yè)之一。”
農(nóng)業(yè)和IT受到扶植，持續(xù)時(shí)間還很長(zhǎng)久
2011年1月14日，傳奇投資大師吉姆·羅杰斯對(duì)媒體表示：“買(mǎi)黃金不如買(mǎi)大米”。他表示：農(nóng)產(chǎn)品“正在進(jìn)入繁榮期”，因?yàn)樾屡d市場(chǎng)需求在不斷增長(zhǎng)，尤其是亞洲。這雖然有媒體炒作的成分，但仍可窺視到農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入價(jià)值重估階段
“2004年以來(lái)連續(xù)七年的中央一號(hào)文件聚焦“三農(nóng)“問(wèn)題，今年農(nóng)業(yè)的很多股票走勢(shì)不錯(cuò)。”華泰證券(601688)裴雷表示。
例如敦煌種業(yè)(600354)股價(jià)運(yùn)行至歷史高位，最高至39.65元的每股股價(jià)。“這個(gè)是由于最近種子行業(yè)受到了國(guó)家扶持政策利好的影響。表示了國(guó)家對(duì)于農(nóng)產(chǎn)品的扶植，但是敦煌種業(yè)屬于種子行業(yè)，實(shí)際上很難產(chǎn)生一個(gè)爆發(fā)性的規(guī)模增長(zhǎng)，一畝地只能用有限的種子。敦煌種業(yè)的實(shí)際效益可能無(wú)法撐起這樣一個(gè)很高的股價(jià)。”
根據(jù)敦煌種業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示：2010年9月30日凈利潤(rùn)虧損2280.6萬(wàn)元。“從未來(lái)來(lái)看，農(nóng)業(yè)依舊是國(guó)家戰(zhàn)略的一個(gè)重中之重，肯定會(huì)持續(xù)的進(jìn)行保護(hù)和扶持，但是敦煌種業(yè)從國(guó)內(nèi)外形勢(shì)來(lái)看，發(fā)展很平淡。”裴雷對(duì)記者透露。
近期較紅火的還有IT產(chǎn)業(yè)。有數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)聯(lián)通(600050)2011年1月份單月凈增3G用戶(hù)140.7萬(wàn)戶(hù)，創(chuàng)下單月凈增用戶(hù)新高。“3G正處于一個(gè)發(fā)展的階段，對(duì)于國(guó)內(nèi)來(lái)說(shuō)，這種高速增長(zhǎng)還會(huì)持續(xù)相當(dāng)?shù)囊欢螘r(shí)間。”
有色稀土處于成長(zhǎng)初期，未來(lái)有新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)
國(guó)際關(guān)系格局變化中，不得不提到戰(zhàn)略性質(zhì)的金屬。中國(guó)稀土要轉(zhuǎn)身從“白菜”到“中東石油”，牽涉到的是國(guó)際貿(mào)易中各個(gè)的利益爭(zhēng)奪。雖然日本和美國(guó)一直不滿(mǎn)中國(guó)的稀土政策，但仍可以看到國(guó)家對(duì)稀土保護(hù)的決心。在這種格局下，2011年1月開(kāi)始，有色金屬板塊和稀土板塊同時(shí)發(fā)力。
“稀土和有色金屬板塊的上漲主要是因?yàn)榻趪?guó)家相關(guān)政策的出臺(tái)帶來(lái)的影響，像國(guó)務(wù)院稀土的國(guó)四條和贛州稀土礦區(qū)的建設(shè)。”
“對(duì)于有色金屬和稀土的格局來(lái)說(shuō)，目前是一個(gè)初期階段，未來(lái)還會(huì)有相關(guān)的上游產(chǎn)業(yè)和下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在2011年有可能會(huì)有個(gè)新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。”中投證券表示。
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