美國商業銀行上周大量減持黃金期貨空頭
美國商業銀行上周大量減持黃金期貨空頭
“空軍一號”華麗轉身
在我國國慶長假期間，國際黃金市場氣勢如虹，紐約商品交易所(COMEX)12月交割的黃金期貨主力合約于昨日下午一度逼近每盎司1060美元的關口。而美國三大商業銀行近期在黃金期貨市場上的“轉身”值得各方關注。
這一期間不斷傳出澳大利亞加息、產油國密謀終結美元等打擊美元霸權地位的消息，美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周末(2日)公告的最新一期交易商持倉周報(DCOT)則顯示，作為前期壓制黃金價格上漲的主力軍——掉期交易商(swap dealers)已于近期大量減持了黃金期貨空頭頭寸。進一步的數據揭示，美國三大商業銀行，又恰好在近一年中于掉期交易商這一空頭主力陣容中充當著急先鋒。
上周末的DCOT報告披露，上周二(9月29日)持有COMEX黃金期貨27.8%空頭頭寸的掉期交易商自上月初以來首次出現大幅減持空頭現象，減少6300多手至12.6萬手，而作為多頭主力的管理基金也因短期性獲利回吐多頭減倉超過1萬手。但這或許只是多空主力歇手片刻后再次大打出手并續寫黃金期價歷史新高的一個序幕，本周末的DCOT報告將為我們揭示其中玄妙。
不過，國際清算組織(BIS)根據各商業銀行向CFTC匯報的月初期貨持倉數據公告的美國“商業銀行”及非美國”商業銀行”參與期貨的月報(即“BPR”報告)，美國前三大商業銀行正是從去年8月起在COMEX黃金期貨市場上大量建立了空頭頭寸。去年7月初這三家銀行僅持空頭7700多手，而8月已躍升至8.6萬多手，今年6月更高達 12.4萬手，最新的9月報告顯示當月1日仍持有7.5萬手空頭，但其步步后退的勢頭已在今年7月后畢現。
一般來說，美國商業銀行的掉期交易商角色，包括為本世紀初“大宗商品牛市”熱潮中興起的簡單看多的“指數投資者”充當二傳手，從而間接表現為黃金期貨市場上的多頭頭寸持有者，另一方面在美國率先引發的降息潮中，向央行低息拆入黃金后拋出的商業銀行通常會主動在黃金期貨市場上建立大量空頭頭寸以確保套息交易收益。
雖然上述各持倉報告不會披露黃金期貨市場上占主導地位的美國前三大商業銀行為誰，但從CFTC上月30日披露的各注冊期貨傭金商(FCM)截至8月31 日的客戶保證金總量數據可看出，前三名積極參與期貨交易的商業銀行應不出美國新際、高盛、摩根大通、花旗之外，這些頂級FCM均由美國“商業銀行”控股。
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