軍工行業重組是股價飆升催化劑
11月份軍工行業在西飛國際重大重組停牌后掀起了一波軍工行情，只有不到10只股票的走勢弱于大盤。機構基于行業未來重組的預期和技術提升帶來的業務增長，繼續看好行業的發展；由于估值提升幅度較快，可能會面臨振蕩調整，但仍繼續關注對股價有催化劑作用的重組事件。
軍工集團向產業化、專業化發展以及多元化投資主體方向發展的趨勢明確：中航工業集團的整合框架已經比較明晰，我們認為按照中航工業集團公司的整體戰略目標，整合將會進一步深入，目前具有較明確重組預期的公司有：航空動力、哈飛股份以及港股公司中航科工；航天科技集團和航天科工集團下一步整合的框架不夠清晰，但局部的重組預期較明確，我們認為有較明確重組預期的公司為：航天電子；對于兵器工業集團和兵裝集團，我們認為兵器工業集團的戰略發展目標相對較明晰，進行較大范圍整合的可能性較大。需要關注的公司有：新華光、中兵光電和銀河動力。
由于估值提升幅度較快，可能會面臨振蕩調整，但仍繼續關注對股價有催化劑作用的重組事件；長期關注兩類公司：一是受益于行業變革的公司，主要有航空動力、哈飛股份、航天電子等；二是受益于武器裝備升級換代和信息化發展趨勢的公司，主要有航空動力、哈飛股份、中兵光電、新華光等。
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