中國(guó)6月同時(shí)拋售日本短中長(zhǎng)期國(guó)債
6月，中國(guó)同時(shí)拋售日本短、中長(zhǎng)期國(guó)債。
日本財(cái)務(wù)省周一發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，6月份中國(guó)累計(jì)凈拋售價(jià)值5085億日元日本中長(zhǎng)期國(guó)債，累計(jì)凈拋售價(jià)值84億日元日本短期國(guó)債。
而在此之前，中國(guó)連續(xù)8個(gè)月增持日本長(zhǎng)期國(guó)債。
日本財(cái)務(wù)省的數(shù)據(jù)顯示，5月份，中國(guó)在凈賣(mài)出價(jià)值7070億日元的日本短期國(guó)債的同時(shí)，累計(jì)凈買(mǎi)入價(jià)值4971億日元(合61億美元)日本國(guó)債，為今年第二次大規(guī)模增持。4月份的情況是，中國(guó)凈買(mǎi)入價(jià)值1.33萬(wàn)億日元(合166億美元)日本長(zhǎng)期國(guó)債，增持幅度創(chuàng)下2005年1月份以來(lái)的最高紀(jì)錄。
中國(guó)建設(shè)銀行高級(jí)研究員趙慶明在接受《第一財(cái)經(jīng)（微博)日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)表示，當(dāng)前日元大幅上漲，但日本整體經(jīng)濟(jì)狀況還是相對(duì)不好，因此，在這樣的基本面情況下，下一步很可能會(huì)出現(xiàn)下跌。同時(shí)，日本國(guó)債收益率偏低，例如一年期收益率僅為1.2%左右。這可能會(huì)是中國(guó)近期拋售日本國(guó)債的原因。
“中國(guó)目前正在實(shí)施外匯儲(chǔ)備多元化，增持或減持日本國(guó)債或者其他一些國(guó)家的國(guó)債，都是隨市場(chǎng)變化進(jìn)行調(diào)整的正常行動(dòng)。”趙慶明分析，“但目前最主要的投資與交易品種仍然是美國(guó)國(guó)債。”
貝萊德(Blackrock)在8月8日發(fā)布的研究報(bào)告中稱，美國(guó)國(guó)債仍然是全球范圍內(nèi)規(guī)模最大，流動(dòng)性最強(qiáng)的固定收益類投資產(chǎn)品，價(jià)格透明度最高，可替代的投資渠道幾乎沒(méi)有。
目前，中國(guó)是美國(guó)國(guó)債的最大持有國(guó)，盡管中國(guó)央行未公布過(guò)外匯儲(chǔ)備的具體構(gòu)成，但資料顯示截至今年6月末，我國(guó)外匯儲(chǔ)備余額高達(dá)3.1975萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)30%。據(jù)市場(chǎng)測(cè)算，在中國(guó)外匯儲(chǔ)備中美元資產(chǎn)比重在60%~70%。
對(duì)于存在美債危機(jī)的問(wèn)題，趙慶明認(rèn)為，盡管標(biāo)普在上周五下調(diào)了美國(guó)主權(quán)債務(wù)評(píng)級(jí)，但美債的信用風(fēng)險(xiǎn)不是一個(gè)問(wèn)題。從負(fù)債率來(lái)說(shuō)，美國(guó)明顯低于日本、西班牙等國(guó)；年均GDP增長(zhǎng)率顯示經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)性仍然較好；社會(huì)福利負(fù)擔(dān)較輕。因此需要擔(dān)心的是美元購(gòu)買(mǎi)力的下降以及通貨膨脹的風(fēng)險(xiǎn)，而非信用違約。
但美國(guó)財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，在外匯儲(chǔ)備大增的情況下，中國(guó)并未增持美國(guó)國(guó)債，而是減持了約3億美元美國(guó)國(guó)債。
分析人士認(rèn)為，今年以來(lái)，中國(guó)利用新增外匯儲(chǔ)備購(gòu)買(mǎi)的美元資產(chǎn)較少，可能是在將更多的儲(chǔ)備投資于歐元區(qū)債券。
“外匯儲(chǔ)備管理將繼續(xù)堅(jiān)持多元化投資原則，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，最大限度減少國(guó)際金融市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)我國(guó)造成的負(fù)面影響。”中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)周小川8月3日針對(duì)美國(guó)國(guó)會(huì)參眾兩院通過(guò)的《2011年預(yù)算控制法案》一事答記者問(wèn)時(shí)表示。
此外，8月8日，日本財(cái)務(wù)省在其官方網(wǎng)站上發(fā)表的一份七國(guó)集團(tuán)(G7)財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)的聲明中強(qiáng)調(diào)，對(duì)美國(guó)國(guó)債、美元以及歐元區(qū)國(guó)家的信任沒(méi)有動(dòng)搖。
這份聲明表示，各方將聯(lián)手應(yīng)對(duì)匯市的過(guò)度和無(wú)序波動(dòng)，并會(huì)在今后的數(shù)周做好采取聯(lián)合行動(dòng)的準(zhǔn)備，穩(wěn)定金融市場(chǎng)和確保流動(dòng)性，以支撐經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。
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