有色金屬行業：戰爭預期下的有色金屬投資
盡管美國QE以及中歐的經濟風險是影響金屬價格走勢的關鍵因素，但是近期中日之間釣魚島爭端愈演愈烈，也給金屬價格增添了新的不確定因素。
釣魚島局勢緊張，戰爭預期漸濃。日本政府正式國有化釣魚島，并將釣魚島及其附屬島嶼將交由日本海上保安廳“管理”。中國政府嚴發表正聲明，措辭嚴厲，語氣強硬。表示中國政府不會坐視領土主權受到侵犯。如果日方一意孤行，由此造成的一切嚴重后果只能由日方承擔。
強國間戰爭將使金屬供需面將趨緊。參考二次世界大戰及朝鮮戰爭時的情況，金屬價格基本都處于上漲階段。可以分析出其中的原因包括:1.戰爭本身對金屬的消耗很大，2.戰爭對產能破壞導致產量下降，3.兩大國戰后重建預期強，4.商人囤積商品行為。中日作為兩個經濟大國、金屬冶煉大國，戰爭若打成消耗戰，那么以上四點原因還會被加強，金屬供需面將提升金屬價格。
戰爭對金屬金融屬性的影響是雙刃劍。中日相爭，美國受益。一方面，資金會涌入美元避險，另一方面，軍工訂單也將刺激美國經濟復蘇。我們判斷美元指數將上升，對金屬價格構成壓制。但從另一個角度看，成為戰略物資的金屬又容易引發資金炒作和囤積。
軍工相關金屬都有交易性機會。中日釣魚島爭端在加劇，最終會否演化為戰爭還無法預測。但在這樣的戰爭預期下，我們認為以下一些金屬股還會受到正面刺激。與戰爭緊密相關的金屬包括鎢、鈦、鉬、鋯、鍺、稀土、銅等，對應標的廈門鎢業、章源鎢業、寶鈦股份、西部材料、金鉬股份、新華龍、云南鍺業、東方鋯業等。
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