有色金屬行業：2012基金半年有色行業持倉簡述
上半年基金持有有色股票數量總體上升,但仍屬低配。各基金2012年半年報已經陸續披露完畢,從基金半年報中的持股情況中我們可以看到,全部1026只基金產品中有777只持有有色金屬個股,合計持有28.96億股,較去年底增加億股。基金共持有有色個股總市值437.22億元,占2012年上半年所有基金股票總市值1.37萬億的3.18%,相比滬深中有色金屬6.91%的權重持倉仍屬低配。
基金持倉集中于黃金、稀土及質優個股。基金持有數量最多的有色股集中在黃金、稀土、銅板塊。中金黃金、廈門鎢業、山東黃金分別被133、130、117只基金持有,表明投資者對這些股票認同度比較高。從另一個角度--持倉集中度來看,東方鋯業、章源鎢業、怡球資源三支股票機構持倉占流通股比例較大,分別達到25.43%、22.49%、21.30%。基金行為對這三支股票的影響比較大。
上半年增倉較多的是黃金、稀土及小金屬3類個股。2012年上半年新進基金資產組合較多的個股是廈門鎢業、辰州礦業和中金黃金,持有這3個股票的基金家數上半年分別增加了53家、41和39家。
從股份和市值看,被集中增持的個股是以包鋼稀土、廈門鎢業、東方鋯業和銅陵有色,而上半年真正給基金帶來可觀正收益的也就是稀土股票。 章源鎢業、贛鋒鋰業和東方鋯業基金則是基金持有流通股份額增長最快的3家公司,2012年上半年基金持股占流通股比例分別增長了19.56%、9.93%和8.85%。
減倉個股最大共同點是中報大幅同降。減倉較多的是安泰科技、新疆眾和、西部礦業、寶鈦股份、東陽光鋁、宏達股份、東方鉭業等。這些個股最明顯的共同點是今年中報業績較去年出現比較明顯的下滑。新疆眾和是上半年基金減持比例最大的股票,預期反轉及對行業前景的看淡是基金減持的主要原因。
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