有色金屬行業周報:強勢股回調再現布局良機

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    金屬價格走勢回顧:上周LME3月期銅/鋁/鉛/鎳/錫價格分別上漲0.1%/1.5%/0.6%/0.8%/0.7%,鋅價格下跌0.1%。上周國際現貨黃金收于1324.28美元/盎司,周上漲0.4%,上周主要黃金ETF持倉量下降2.94噸。小金屬方面: 中釔富銪礦和碳酸稀土礦價格保持不變,下游稀土氧化物:氧化釹/氧化鐠釹/氧化鏑/氧化鋱/氧化銪/金屬鐠釹價格分別上漲3.3%/3.2%/1.1%/0.6%/0.2%/2.5%。我們跟蹤的其余小金屬;電解錳/鎢精礦/APT價格分別上漲1.2%/0.8%/1.7%,金屬鍺價格下跌3.2%,其余保持價格不變。

　　重點關注品種動態:稀土:上周稀土價格整體漲勢明顯,市場上成交量也有所增加。目前市場對收儲期待還是比較高,不過預計即使收儲,價格也不會上次的價格高很多,稀土收儲計劃繼續等待。預計下周稀土價格將延續上漲趨勢。鎢:上周整個鎢系市場走勢較平穩,整體價格變化不大,主要是假期剛剛結束,大部分下游廠家還沒有正常生產,對原料的采購有限,預計短期市場會平穩運行。鍺:上周99.99%鍺價格下跌4000元/噸至122000元/噸,維持了8個月的歷史最高價首次下跌。節后國內金屬鍺需求疲軟,市場成交稀少,但由于國內主要供應商在完成國儲局的30噸訂單,現貨市場供應有限,預計后市金屬鍺價格將保持堅挺。鋯:國內鋯英砂價格暫時維穩,下游需求仍未見好,廠家報價也基本維持節前報價。國內鋯英砂價格估計會持穩運行,不過鋯系終端需求未有真正上行,再有其產能過剩嚴重,其價格也難有上行。

　　有色股票走勢回顧:上周有色行業指數(申萬)周跌幅0.99%,跑贏滬深300指數0.37個百分點,在申萬23個一級行業指數漲幅排行榜中排名倒數第5位。上周漲幅前三的有色股票分別是煉石有色/中鋼天源/銀河磁體,漲幅分別為11.16%/11.04%/9.65%;上周跌幅前三的有色股票分別是寧波韻升/贛鋒鋰業/鵬欣資源,跌幅分別為6.91%/6.89%/6.62%。

　　我們的觀點:上周鋰電和磁材類強勢個股出現回調,我們認為部分業績確定性高,未來展望樂觀的個股在回調后再次顯現出布局機會。雙重受益于風電回暖和新能源汽車快速增長,預計業績出現反轉的品種正海磁材(300224,未評級)強烈建議關注。另外我們一直推薦的江特電機(002176,買入),短期可看定向增發壓力下管理層市值管理,長期看鋰礦開采和碳酸鋰放量下高成長,仍可積極布局。再次,優質加工類企業、新成長動力出現的利源精制(002501,買入)三期工程產能釋放后將有望迎來另一黃金發展期,中鐵總鐵路設備招標、有軌電車市場的開拓、海外客戶的認可是公司獲取訂單的三大動力,重申強烈推薦。最后,海亮股份(002203,增持)加工類主業業績穩定、參股金融投資又賦予了高彈性,建議重點關注。

　　風險提示:全球經濟增長轉弱,下游恢復低于預期。

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